Η Κατάσταση Εκκαθάρισης Λογαριασμών περιλαμβάνει ιδίως:

Α) Τις χρεώσεις και πιστώσεις κάθε εγγεγραμμένου στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για κάθε μήνα, αναλυτικά ανά τηρούμενο λογαριασμό.

Β) Άλλα στοιχεία που κατά την κρίση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ είναι απαραίτητο να συνοδεύουν την Κατάσταση Εκκαθάρισης Λογαριασμών, εφόσον αυτά δεν είναι εμπιστευτικά.

Η Εκκαθάριση Συναλλαγών του μήνα Μ πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Α) Εντός μίας εβδομάδας από το πέρας της Διορθωτικής Εκκαθάρισης όλων των εβδομάδων του μήνα Μ, όπως διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 104, παρ. 3 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
καθώς και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών του μήνα Μ.

Β) Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή που αμφισβητούν το περιεχόμενο της Κατάστασης Εκκαθάρισης Συναλλαγών, δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Κατάστασης Εκκαθάρισης Συναλλαγών του στοιχείου Α. Σε περίπτωση αποδοχής των αντιρρήσεων, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκδίδει διορθωμένη Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του στοιχείου Γ.

Γ) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για την οριστική Κατάσταση Εκκαθάρισης των Συναλλαγών αφού έχει λάβει υπόψη τυχόν ενστάσεις και έχει πραγματοποιήσει τυχόν διορθώσεις.

Δ) Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή εκδίδουν τα κατάλληλα παραστατικά σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών του στοιχείου Γ εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση αυτή.

Ε) Οι υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.

ΣΤ) Η τυχόν υποβολή αντιρρήσεων από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και από τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή δεν αναστέλλει την υποχρέωση εξόφλησης των υποχρεώσεών του με βάση την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών.

Ζ) Οι απαιτήσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή έναντι του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες επτά (7) ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.

Ειδικότερα για τις συναλλαγές του Λογαριασμού Λ-Δ, η Κατάσταση Εκκαθάρισης των σημείων Α και Γ ανωτέρω περιλαμβάνει τα εξής:

A. Ποσό έναντι των συναλλαγών του Λογαριασμού Λ-Δ που αφορούν το μήνα Μ+2, το οποίο ισούται με το ποσό εκκαθάρισης που προέκυψε για το μήνα Μ.

B. Τη διαφορά των παρακάτω:

i. του ποσού που εκκαθαρίστηκε για τον Λογαριασμό Λ-Δ και αφορά στο μήνα Μ, όπως προέκυψε κατά τον μήνα Μ+2, και

ii. του ποσού έναντι για τις συναλλαγές του Λογαριασμού Λ-Δ του μήνα Μ, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην οριστική Κατάσταση Εκκαθάρισης που εκδόθηκε κατά τον μήνα Μ για τις συναλλαγές του μήνα Μ-2 κατ’ αναλογία με το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 4 και το σημείο Γ.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διεξάγει διορθωτική Εκκαθάριση Συναλλαγών που περιλαμβάνει την εκκαθάριση και τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών που περιγράφονται στην υποενότητα 11.1 του παρόντος Κώδικα για κάθε μήνα σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Α) Εντός προθεσμίας ενός μηνός από το πέρας της Οριστικής Εκκαθάρισης όλων των εβδομάδων που εμπεριέχονται σε κάθε μήνα Μ, όπως διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 5 και 6 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για τα νέα αποτελέσματα της Κατάστασης Εκκαθάρισης Συναλλαγών του μήνα Μ.

Β) Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή που αμφισβητούν το περιεχόμενο της Κατάστασης Εκκαθάρισης Συναλλαγών, δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αιτιολογημένες ενστάσεις εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Κατάστασης Εκκαθάρισης Συναλλαγών του στοιχείου Α. Σε περίπτωση αποδοχής των ενστάσεων, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκδίδει διορθωμένη Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του στοιχείου Γ.

Γ) Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και τους Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή για την οριστική Κατάσταση Εκκαθάρισης των Συναλλαγών αφού έχει λάβει υπόψη τυχόν ενστάσεις και έχει πραγματοποιήσει τυχόν απαραίτητες διορθώσεις.

Δ) Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και οι Συμμετέχοντες υπό Διαγραφή εκδίδουν τα κατάλληλα παραστατικά σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών του στοιχείου Γ εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση αυτή.

Ε) Οι υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.

ΣΤ) Η τυχόν υποβολή αντιρρήσεων από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και από τον Συμμετέχοντα υπό Διαγραφή δεν αναστέλλει την υποχρέωση εξόφλησης των υποχρεώσεών του με βάση την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών.

Ζ) Οι απαιτήσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ καθώς και των Συμμετεχόντων υπό Διαγραφή που προκύπτουν σύμφωνα με την Κατάσταση Εκκαθάρισης Συναλλαγών καθίστανται ληξιπρόθεσμες επτά (7) ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας έκδοσης των παραστατικών του στοιχείου Δ.